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光阴似箭已经圆满谢幕了。回顾我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在非典期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作,
一、开学期间日常工作,
1、 与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单并与各个相关部门通力合作共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好200各种财务报表及统计报表并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。
3 按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。
2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。