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下面有太阳教育网为你介绍 最新或2022（历届）年公司出纳员岗位职责,管理制度岗位职责说明
出纳会计岗位职责
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出信用卡的核对及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金做到日清月结账实相符♀存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换雀用的收银零钱以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制货币资金周报表并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制现金流量表并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有,
第一条 做好现金的日常管理及收付工作保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对填写奖金日报表做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度根据公司规定的费用报销和收付款审批手续办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目必须经过会计主管人员、公司领导审核签章方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证填制记账凭证记账凭证的内容必须填齐附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证应按编号顺序折叠整齐按月装订成册加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算银行存款日记帐并做到日清月结月末与银行核对存款余额不符时编制银行存款余额调节表。
第七条 及时清理帐目督促因公借款人员及时报帐杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷对于现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺如有短缺要负责赔偿对于空白收据和空白支票必须严格管理专设登记薄登记认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密保管好钥匙不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度库存现金不得超过定额不坐支不挪用不得用白条抵顶库存现金保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划分清资金渠道有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议作好应收款工作定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策按规定认真管好现金办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账及时与银行办理结算手续做到日清月结按期填报库存报表务必做到账库相符如发现短款应及时查明原因并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据按财务制度办理现金收付手续把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理外出购物领取现金要经主任审批多余现金要存入银行谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作收费结束后与有关同志及时核对防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律不得用白条抵库不得挪用公款非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
会计岗位职责
（一）流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法‚参与核定流动资金定额‚实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度‚组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果‚不断加速流动资金调动.
（二）固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法‚划定固定资产与低值易耗品的界限‚编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚定期进清查核对‚做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点‚分析固定资产的使用效果‚促进固定资产的合理使用‚提高固定资产利用率.
（三）材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法‚建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划‚控制材料采购‚掌握市场价格‚审查发票等凭证‚考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚核算清楚;参与库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理意见‚经批准后作出处理.
（四）工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表‚计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
（五）成本核算
1.拟定成本核算办法‚建立健全成本核算工作程序‚编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围‚掌握成本费用开支情况‚登记成本费用明细账‚按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况‚积极挖潜节支‚提出改进意见‚努力降低成本费用支出.
（六）利润核算及分配
1.编制利润计划‚将年度利润指分解落实到单位;
2.做好利润明细核算‚正确计算生产经营、销售收入和其他收入‚认真审核和计算各项成本费用支出‚准确计算利润‚按制度计算和上交税‚制作并登记有关的明细账‚编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润‚分配股息、红利‚计算股息、红利率‚编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况‚积极挖潜节支‚提出改进建议和措施‚努力提高利润.
（七）往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的‚应正确计息‚一并在往来账项上计收‚年终时应抄列清单‚与有关单位或个人核对‚催收催结.
（八）专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法‚实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
（九）总账报表
1.登记总账‚核对账目‚编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表‚管理会计凭证和账表.
（十）综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测‚为领导提供决策参考意见。